Fund-Administration
„NAV klingt harmlos – bis er wegen 0,01 € falsch ist und fünf Abteilungen eskalieren.“
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Fund-Administration
Begriffsbestimmung
Fund-Administration umfasst alle administrativen und operativen Aufgaben rund um die Verwaltung von Investmentfonds – von der Fondsbuchhaltung über das Reporting bis hin zur Anteilpreisberechnung (NAV).
Im Fokus stehen sowohl UCITS-Fonds (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) als auch alternative Investmentfonds unter dem AIFM-Regime (Alternative Investment Fund Managers Directive). Unterschiedliche Fondsstrukturen – etwa Publikumsfonds, Spezialfonds oder geschlossene Fonds – erfordern maßgeschneiderte Prozesse und tiefgreifende regulatorische Expertise.
Strenge aufsichtsrechtliche Anforderungen, insbesondere aus UCITS, AIFMD, PRIIPs und der SFDR, verlangen eine durchgängige Kontrolle von Bewertung, Risikomanagement, Meldewesen und ESG-Berichterstattung.
One-Pager
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